2024-12-2011月25日基金净值：华夏鼎信债券A最新净值1.0374，涨0.14%

本站消息，11月25日，华夏鼎信债券A最新单位净值为1.0374元，累计净值为1.1528元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎信债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.74%，现金占净值比0.72%。 该基金的基金经理为张海静，张海静于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职...

2024-12-1911月25日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.028，涨0.1%

本站消息，11月25日，汇添富鑫润纯债A最新单位净值为1.028元，累计净值为1.062元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.1%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为何旻，何旻于2022年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计...